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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 100.00 | 4 100.00 | 20 000.00 | 24 100.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 495.00 | 17 427.00 | 14 068.00 | 31 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 203.00 | 144 807.00 | 215 396.00 | 360 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 778.00 | | 178 778.00 | 178 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 251.00 | 166 334.00 | 554 917.00 | 721 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BZ Autres créances | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CF Disponibilités | 109 557.00 | | 109 557.00 | 109 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 222.00 | | 193 222.00 | 193 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 473.00 | 166 334.00 | 748 139.00 | 914 473.00 |
CU Autres participations | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 902.00 | 131 902.00 | | 131 902.00 |
DH Report à nouveau | 13 804.00 | -16 397.00 | | 13 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 345.00 | 30 201.00 | | -5 345.00 |
DL TOTAL (I) | 160 361.00 | 165 706.00 | | 160 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 735.00 | 2 960.00 | | 309 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 244.00 | 36 714.00 | | 234 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 792.00 | 25 988.00 | | 27 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 930.00 | 17 034.00 | | 15 930.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 4.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 778.00 | 85 954.00 | | 587 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 139.00 | 251 660.00 | | 748 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 545.00 | 85 384.00 | | 325 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
FG Production vendue services | 499 291.00 | | 499 291.00 | 499 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 694.00 | | 534 694.00 | 534 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | 6 217.00 | | 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 174.00 | 1 159.00 | | 1 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 4 122.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 230.00 | 4 122.00 | | 15 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 586.00 | 1 631.00 | | 13 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | 2 491.00 | | 1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 748.00 | 643 529.00 | | 579 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 093.00 | 613 328.00 | | 585 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 345.00 | 30 201.00 | | -5 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 263.00 | 9.00 | | 6 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 797.00 | | 469 454.00 | 266 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 100.00 | | 125 000.00 | 24 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 697.00 | | 342 779.00 | 242 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 699.00 | 49 049.00 | 1 414.00 | 118 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 599.00 | 49 049.00 | 1 414.00 | 114 599.00 |