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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 757.00 | 12 778.00 | 40 979.00 | 53 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 642.00 | 61 059.00 | 12 583.00 | 73 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 170.00 | 32 516.00 | 16 654.00 | 49 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 669.00 | 106 353.00 | 72 315.00 | 178 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 515.00 | | 195 515.00 | 195 515.00 |
BZ Autres créances | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CF Disponibilités | 435 603.00 | | 435 603.00 | 435 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 463.00 | | 668 463.00 | 668 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 132.00 | 106 353.00 | 740 779.00 | 847 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 301.00 | 508 337.00 | | 513 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 083.00 | 114 964.00 | | 88 083.00 |
DL TOTAL (I) | 612 384.00 | 634 301.00 | | 612 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 1 799.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 039.00 | 153 021.00 | | 78 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 035.00 | 51 940.00 | | 49 035.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 1 110.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 395.00 | 207 870.00 | | 128 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 779.00 | 842 171.00 | | 740 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 395.00 | 207 870.00 | | 128 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 669.00 | | | 178 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 569.00 | | | 176 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 254.00 | 10 100.00 | | 96 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 254.00 | 10 100.00 | | 96 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 195 515.00 | | | 195 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VC Groupe et associés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 115.00 | 224 115.00 | | 224 115.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 395.00 | 128 395.00 | | 128 395.00 |