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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 191.00 | 24 493.00 | 32 698.00 | 57 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 621.00 | 86 883.00 | 26 738.00 | 113 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 877.00 | 34 062.00 | 14 815.00 | 48 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 425.00 | 145 438.00 | 75 987.00 | 221 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 987.00 | | 522 987.00 | 522 987.00 |
BZ Autres créances | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
CF Disponibilités | 447 580.00 | | 447 580.00 | 447 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 193.00 | | 1 062 193.00 | 1 062 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 618.00 | 145 438.00 | 1 138 180.00 | 1 283 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 580 963.00 | 644 434.00 | | 580 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 193.00 | 136 529.00 | | 259 193.00 |
DL TOTAL (I) | 851 156.00 | 791 963.00 | | 851 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 829.00 | 12 000.00 | | 10 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 940.00 | 1 064.00 | | 9 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 815.00 | 158 841.00 | | 168 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 424.00 | 41 843.00 | | 96 424.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 1 400.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 024.00 | 215 149.00 | | 287 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 180.00 | 1 007 112.00 | | 1 138 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 555.00 | 205 497.00 | | 278 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 147.00 | | 5 933.00 | 224 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 654.00 | 221 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 654.00 | 219 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 908.00 | | 5 435.00 | 221 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | 497.00 | 2 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 432.00 | 16 098.00 | 6 092.00 | 135 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 432.00 | 16 098.00 | 6 092.00 | 135 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 815.00 | 168 815.00 | | 168 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 522 987.00 | 522 987.00 | | 522 987.00 |
VB T. V. A. | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 829.00 | 2 360.00 | 8 469.00 | 10 829.00 |
VI Groupe et associés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 139.00 | 581 139.00 | | 581 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 024.00 | 278 555.00 | 8 469.00 | 287 024.00 |