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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 191.00 | 21 461.00 | 35 730.00 | 57 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 077.00 | 81 616.00 | 31 461.00 | 113 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 640.00 | 32 355.00 | 19 285.00 | 51 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 147.00 | 135 432.00 | 88 715.00 | 224 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 912.00 | | 235 912.00 | 235 912.00 |
BZ Autres créances | 93 923.00 | | 93 923.00 | 93 923.00 |
CF Disponibilités | 551 221.00 | | 551 221.00 | 551 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 397.00 | | 918 397.00 | 918 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 544.00 | 135 432.00 | 1 007 112.00 | 1 142 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 644 434.00 | 610 522.00 | | 644 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 529.00 | 233 911.00 | | 136 529.00 |
DL TOTAL (I) | 791 963.00 | 855 434.00 | | 791 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 891.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 841.00 | 119 890.00 | | 158 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 843.00 | 45 694.00 | | 41 843.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 253.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 149.00 | 167 729.00 | | 215 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 112.00 | 1 023 163.00 | | 1 007 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 497.00 | 167 729.00 | | 205 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 083.00 | | 15 006.00 | 210 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943.00 | 224 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943.00 | 221 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 983.00 | | 14 868.00 | 207 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 138.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 455.00 | 14 921.00 | 943.00 | 121 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 455.00 | 14 921.00 | 943.00 | 121 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 841.00 | 158 841.00 | | 158 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 235 912.00 | 235 912.00 | | 235 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
VC Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 2 348.00 | 9 652.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 290.00 | 333 290.00 | | 333 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 149.00 | 205 497.00 | 9 652.00 | 215 149.00 |