| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 191.00 | 18 429.00 | 38 762.00 | 57 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 209.00 | 72 726.00 | 37 482.00 | 110 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 584.00 | 30 299.00 | 10 284.00 | 40 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 083.00 | 121 455.00 | 88 629.00 | 210 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 392.00 | | 352 392.00 | 352 392.00 |
BZ Autres créances | 66 964.00 | | 66 964.00 | 66 964.00 |
CF Disponibilités | 481 062.00 | | 481 062.00 | 481 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 534.00 | | 934 534.00 | 934 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 617.00 | 121 455.00 | 1 023 163.00 | 1 144 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 522.00 | 541 384.00 | | 610 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 911.00 | 269 138.00 | | 233 911.00 |
DL TOTAL (I) | 855 434.00 | 821 522.00 | | 855 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 1 152.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 890.00 | 175 735.00 | | 119 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 694.00 | 127 185.00 | | 45 694.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 729.00 | 304 072.00 | | 167 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 163.00 | 1 125 594.00 | | 1 023 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 621.00 | | 10 462.00 | 199 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 521.00 | | 10 462.00 | 197 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 523.00 | 13 932.00 | | 107 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 523.00 | 13 932.00 | | 107 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 890.00 | 119 890.00 | | 119 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 352 392.00 | 352 392.00 | | 352 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VC Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 422.00 | 422 422.00 | | 422 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 729.00 | 167 729.00 | | 167 729.00 |