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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 231.00 | 16 329.00 | 902.00 | 17 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 317.00 | 17 910.00 | 18 407.00 | 36 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 820.00 | 34 830.00 | 22 990.00 | 57 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
BN En cours de production de biens | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 372.00 | 15 385.00 | 81 987.00 | 97 372.00 |
BZ Autres créances | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CF Disponibilités | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 704.00 | 15 385.00 | 165 319.00 | 180 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 524.00 | 50 215.00 | 188 309.00 | 238 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DG Autres réserves | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
DH Report à nouveau | -33 439.00 | -29 678.00 | | -33 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 293.00 | -3 761.00 | | 4 293.00 |
DL TOTAL (I) | 13 157.00 | 8 864.00 | | 13 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 673.00 | 41 285.00 | | 20 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 5.00 | | 1 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 920.00 | 20 530.00 | | 30 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 999.00 | 50 334.00 | | 48 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 872.00 | 51 730.00 | | 46 872.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | 4 050.00 | | 1 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 152.00 | 167 933.00 | | 175 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 309.00 | 176 797.00 | | 188 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 308.00 | | 592 308.00 | 592 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 308.00 | | 592 308.00 | 592 308.00 |
FM Production stockée | | | 13 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 563.00 | |
GE Autres charges | | | 52 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 45.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 057.00 | 3 790.00 | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 3 835.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | -3 835.00 | | -1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 573.00 | 526 210.00 | | 641 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 279.00 | 529 971.00 | | 637 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 293.00 | -3 761.00 | | 4 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 513.00 | | 18 578.00 | 46 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 271.00 | 57 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40.00 | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 231.00 | 53 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 272.00 | | 18 508.00 | 42 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | 70.00 | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 538.00 | 4 563.00 | 7 271.00 | 37 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | 40.00 | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 908.00 | 4 563.00 | 7 231.00 | 36 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 872.00 | | 30 487.00 | 45 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 872.00 | | 30 487.00 | 45 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 872.00 | | 30 487.00 | 45 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 673.00 | 16 325.00 | 4 348.00 | 20 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VP Divers | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 284.00 | 109 603.00 | 3 681.00 | 113 284.00 |
VW T.V.A. | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 232.00 | 139 884.00 | 4 348.00 | 144 232.00 |