| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 929.00 | 16 978.00 | 1 951.00 | 18 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 269.00 | 20 992.00 | 17 277.00 | 38 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 487.00 | 38 561.00 | 22 926.00 | 61 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 417.00 | 4 947.00 | 77 470.00 | 82 417.00 |
BZ Autres créances | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CF Disponibilités | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 262.00 | 4 947.00 | 172 315.00 | 177 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 750.00 | 43 508.00 | 195 242.00 | 238 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DG Autres réserves | | 20 584.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 561.00 | -33 439.00 | | -8 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 984.00 | 4 293.00 | | 27 984.00 |
DL TOTAL (I) | 41 142.00 | 13 157.00 | | 41 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 348.00 | 20 673.00 | | 4 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 1 453.00 | | 1 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 120.00 | 30 920.00 | | 46 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 053.00 | 48 999.00 | | 70 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 212.00 | 46 872.00 | | 30 212.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 1 866.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190.00 | 24 368.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 100.00 | 175 152.00 | | 154 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 242.00 | 188 309.00 | | 195 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 557.00 | | 803 557.00 | 803 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 557.00 | | 803 557.00 | 803 557.00 |
FM Production stockée | | | -13 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 727.00 | |
GE Autres charges | | | 10 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 133.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 2 190.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -1 918.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 791.00 | 641 573.00 | | 809 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 806.00 | 637 279.00 | | 781 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 984.00 | 4 293.00 | | 27 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 820.00 | | 5 663.00 | 57 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 996.00 | 61 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 996.00 | 57 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 549.00 | | 5 645.00 | 53 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | 18.00 | 3 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 830.00 | 5 727.00 | 1 996.00 | 34 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 239.00 | 5 727.00 | 1 996.00 | 34 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 385.00 | | 10 438.00 | 15 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 385.00 | | 10 438.00 | 15 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 385.00 | | 10 438.00 | 15 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
UX Autres créances clients | 70 584.00 | | | 70 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VP Divers | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 805.00 | 98 106.00 | 3 699.00 | 101 805.00 |
VW T.V.A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |