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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 158 761.00 | 24 262.00 | 134 499.00 | 158 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 669.00 | 21 052.00 | 617.00 | 21 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 655.00 | 40 032.00 | 18 623.00 | 58 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 461.00 | 85 937.00 | 162 524.00 | 248 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 252.00 | 15 771.00 | 32 481.00 | 48 252.00 |
BZ Autres créances | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CF Disponibilités | 184 169.00 | | 184 169.00 | 184 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 397.00 | 15 771.00 | 256 627.00 | 272 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 859.00 | 101 707.00 | 419 151.00 | 520 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 684.00 | 76 940.00 | | 88 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 044.00 | 11 743.00 | | -13 044.00 |
DL TOTAL (I) | 97 640.00 | 110 684.00 | | 97 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 009.00 | 128 263.00 | | 103 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569.00 | 3 361.00 | | 3 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 556.00 | 62 775.00 | | 130 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 253.00 | 98 167.00 | | 62 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 230.00 | 31 846.00 | | 19 230.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 511.00 | 324 412.00 | | 321 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 151.00 | 435 095.00 | | 419 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 461.00 | | | 248 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 585.00 | | | 246 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 365.00 | 14 572.00 | | 71 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 774.00 | 14 572.00 | | 70 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 165.00 | 1 606.00 | | 14 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 165.00 | 1 606.00 | | 14 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 165.00 | 1 606.00 | | 14 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VB T. V. A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 009.00 | 27 862.00 | 75 147.00 | 103 009.00 |
VI Groupe et associés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 567.00 | 63 281.00 | 1 286.00 | 64 567.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 955.00 | 115 808.00 | 75 147.00 | 190 955.00 |