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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 158 761.00 | 16 139.00 | 142 622.00 | 158 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 669.00 | 20 167.00 | 1 502.00 | 21 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 655.00 | 34 468.00 | 24 186.00 | 58 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 461.00 | 71 365.00 | 177 097.00 | 248 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 642.00 | 14 165.00 | 57 477.00 | 71 642.00 |
BZ Autres créances | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CF Disponibilités | 163 439.00 | | 163 439.00 | 163 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 164.00 | 14 165.00 | 257 999.00 | 272 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 625.00 | 85 530.00 | 435 095.00 | 520 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 940.00 | 51 794.00 | | 76 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 743.00 | 25 147.00 | | 11 743.00 |
DL TOTAL (I) | 110 684.00 | 98 940.00 | | 110 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 263.00 | 71 908.00 | | 128 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | 4 195.00 | | 3 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 775.00 | 57 708.00 | | 62 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 167.00 | 50 051.00 | | 98 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 846.00 | 48 213.00 | | 31 846.00 |
EA Autres dettes | | 3 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 412.00 | 235 098.00 | | 324 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 095.00 | 334 039.00 | | 435 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 511.00 | | 9 588.00 | 240 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 638.00 | 248 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 638.00 | 246 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 654.00 | | 9 568.00 | 238 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | 19.00 | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 544.00 | 14 458.00 | 1 638.00 | 58 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 954.00 | 14 458.00 | 1 638.00 | 57 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 167.00 | 98 167.00 | | 98 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 263.00 | 25 323.00 | 100 566.00 | 128 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 822.00 | 86 536.00 | 1 286.00 | 87 822.00 |
VW T.V.A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 637.00 | 158 697.00 | 100 566.00 | 261 637.00 |