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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 649.00 | 164 738.00 | 62 911.00 | 227 649.00 |
040 Immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 354.00 | 164 738.00 | 111 616.00 | 276 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
072 Créances – Autres | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
084 Disponibilités | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
110 Total général Actif | 351 686.00 | 164 738.00 | 186 948.00 | 351 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 717.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538 025.00 | 552 297.00 | | 538 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 025.00 | 552 297.00 | | 538 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 687.00 | 143 554.00 | | 132 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 915.00 | 345.00 | | 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 675.00 | 8 893.00 | | 8 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | -75.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 88 864.00 | 82 315.00 | | 88 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 629.00 | 7 271.00 | | 6 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 327.00 | 250 769.00 | | 180 327.00 |
252 Charges sociales | 44 425.00 | 75 212.00 | | 44 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 986.00 | 23 963.00 | | 20 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 593.00 | 592 247.00 | | 483 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 432.00 | -39 950.00 | | 54 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | 727.00 | | 192.00 |
294 Charges financières | 5 198.00 | 5 378.00 | | 5 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 325.00 | 1 846.00 | | 1 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 101.00 | -46 447.00 | | 48 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 478.00 | | | 273 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 576.00 | | | 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |