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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 753.00 | 204 146.00 | 40 606.00 | 244 753.00 |
040 Immobilisations financières | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 482.00 | 204 146.00 | 89 336.00 | 293 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
060 Stock marchandises | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
072 Créances – Autres | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
084 Disponibilités | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 009.00 | | 94 009.00 | 94 009.00 |
110 Total général Actif | 387 492.00 | 204 146.00 | 183 345.00 | 387 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 511 303.00 | | | 511 303.00 |
230 Autres produits | 301.00 | | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 604.00 | | | 511 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 114.00 | | | 152 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 298.00 | | | 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 163.00 | | | 198 163.00 |
252 Charges sociales | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 908.00 | | | 505 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
294 Charges financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 647.00 | | | 285 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |