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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 993.00 | 254 411.00 | 48 582.00 | 302 993.00 |
040 Immobilisations financières | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 979.00 | 254 411.00 | 96 568.00 | 350 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
060 Stock marchandises | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
072 Créances – Autres | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
084 Disponibilités | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 535.00 | | 75 535.00 | 75 535.00 |
110 Total général Actif | 426 514.00 | 254 411.00 | 172 103.00 | 426 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 583.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 307.00 | 58 192.00 | 26 115.00 | 84 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 909.00 | 184 757.00 | 7 152.00 | 191 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 202.00 | 242 949.00 | 81 253.00 | 324 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BT Marchandises | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BZ Autres créances | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CF Disponibilités | 82 679.00 | | 82 679.00 | 82 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 611.00 | | 117 611.00 | 117 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 813.00 | 242 949.00 | 198 864.00 | 441 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 033.00 | | | 518 033.00 |
230 Autres produits | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 929.00 | | | 520 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 956.00 | | | 133 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 423.00 | | | 234 423.00 |
252 Charges sociales | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 649.00 | | | 531 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 720.00 | | | -10 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
294 Charges financières | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 879.00 | | | -11 879.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 285.00 | 60 756.00 | | 30 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 454.00 | -30 471.00 | | -111 454.00 |
DL TOTAL (I) | -72 919.00 | 38 535.00 | | -72 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 166.00 | 19 883.00 | | 86 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 193.00 | 11 060.00 | | 23 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 470.00 | 35 598.00 | | 35 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 955.00 | 73 921.00 | | 126 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 784.00 | 140 462.00 | | 271 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 864.00 | 178 998.00 | | 198 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 197.00 | 126 741.00 | | 175 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 201.00 | | | 324 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 437 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 996.00 | 691.00 | | 12 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 996.00 | 691.00 | | 12 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 11 145.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 11 145.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 516.00 | -10 454.00 | | 11 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 302.00 | 522 932.00 | | 460 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 757.00 | 553 403.00 | | 571 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 454.00 | -30 471.00 | | -111 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 755.00 | 1 805.00 | | 4 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |