| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 265.00 | 53 564.00 | 18 701.00 | 72 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 909.00 | 170 369.00 | 21 539.00 | 191 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 160.00 | 223 933.00 | 88 226.00 | 312 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BT Marchandises | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BZ Autres créances | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CF Disponibilités | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 771.00 | | 90 771.00 | 90 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 931.00 | 223 933.00 | 178 998.00 | 402 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 60 756.00 | 58 016.00 | | 60 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 471.00 | 2 740.00 | | -30 471.00 |
DL TOTAL (I) | 38 535.00 | 69 006.00 | | 38 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 883.00 | 5 108.00 | | 19 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 060.00 | 18 278.00 | | 11 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 598.00 | 44 010.00 | | 35 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 921.00 | 46 943.00 | | 73 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 462.00 | 114 339.00 | | 140 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 998.00 | 183 346.00 | | 178 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 521 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 145.00 | 2 101.00 | | 11 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 454.00 | -2 101.00 | | -10 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 932.00 | 511 605.00 | | 522 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 402.00 | 508 864.00 | | 553 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 471.00 | 2 740.00 | | -30 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 805.00 | 299.00 | | 1 805.00 |