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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 738.00 | 22 384.00 | 5 354.00 | 27 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 875.00 | 23 967.00 | 10 908.00 | 34 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 720.00 | 1 081.00 | 175 639.00 | 176 720.00 |
BZ Autres créances | 167 625.00 | | 167 625.00 | 167 625.00 |
CF Disponibilités | 244 410.00 | | 244 410.00 | 244 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 963.00 | 1 081.00 | 591 882.00 | 592 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 838.00 | 25 049.00 | 602 790.00 | 627 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DH Report à nouveau | -29 556.00 | | | -29 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 956.00 | -29 556.00 | | 74 956.00 |
DL TOTAL (I) | 81 086.00 | 6 130.00 | | 81 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 420.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 913.00 | 110 262.00 | | 148 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 534.00 | 25 462.00 | | 23 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 972.00 | 261 320.00 | | 271 972.00 |
EA Autres dettes | 76 996.00 | 132 786.00 | | 76 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 704.00 | 530 249.00 | | 521 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 790.00 | 536 380.00 | | 602 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 704.00 | 530 249.00 | | 521 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 993.00 | | 1 631 993.00 | 1 631 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 993.00 | | 1 631 993.00 | 1 631 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 502.00 | 44 110.00 | | 5 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 788.00 | 37 913.00 | | 32 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800.00 | 4 714.00 | | 23 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400.00 | 10 102.00 | | 7 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 200.00 | 10 102.00 | | 31 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 400.00 | -5 388.00 | | -7 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 543.00 | 1 511 271.00 | | 1 674 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 587.00 | 1 540 827.00 | | 1 599 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 956.00 | -29 556.00 | | 74 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 414.00 | | 6 260.00 | 52 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 34 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 800.00 | 3 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 331.00 | | 4 407.00 | 23 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 1 854.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 950.00 | 3 017.00 | | 20 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 367.00 | 3 017.00 | | 19 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 842.00 | | 1 761.00 | 2 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 842.00 | | 1 761.00 | 2 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 842.00 | | 1 761.00 | 2 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 913.00 | 148 913.00 | | 148 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 435.00 | 90 435.00 | | 90 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 316.00 | 146 316.00 | | 146 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
UX Autres créances clients | 176 720.00 | | | 176 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VC Groupe et associés | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 607.00 | 348 553.00 | 4 054.00 | 352 607.00 |
VW T.V.A. | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 704.00 | 521 704.00 | | 521 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |