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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 585.00 | 55 225.00 | 127 360.00 | 182 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 185.00 | 55 225.00 | 222 960.00 | 278 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 560.00 | 1 081.00 | 66 479.00 | 67 560.00 |
BZ Autres créances | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
CF Disponibilités | 138 340.00 | | 138 340.00 | 138 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 431.00 | 1 081.00 | 317 350.00 | 318 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 616.00 | 56 306.00 | 540 310.00 | 596 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
DH Report à nouveau | -114 369.00 | -4 266.00 | | -114 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 158.00 | -110 103.00 | | 7 158.00 |
DL TOTAL (I) | -54 869.00 | -62 027.00 | | -54 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 656.00 | 121 321.00 | | 106 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 593.00 | 149 445.00 | | 154 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 530.00 | 20 747.00 | | 100 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 234.00 | 252 561.00 | | 186 234.00 |
EA Autres dettes | 47 167.00 | 33 075.00 | | 47 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 179.00 | 577 150.00 | | 595 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 310.00 | 515 123.00 | | 540 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 263.00 | 477 989.00 | | 495 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968.00 | 668.00 | | 1 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 185.00 | | 1 000.00 | 277 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 585.00 | | | 182 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 000.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 989.00 | 22 236.00 | | 32 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 989.00 | 22 236.00 | | 32 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 530.00 | 100 530.00 | | 100 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 465.00 | 4 550.00 | 86 313.00 | 104 465.00 |
VI Groupe et associés | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 691.00 | 184 691.00 | | 184 691.00 |
VW T.V.A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 179.00 | 495 263.00 | 86 313.00 | 595 179.00 |