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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 585.00 | 32 989.00 | 149 596.00 | 182 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 185.00 | 32 989.00 | 244 196.00 | 277 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 870.00 | 1 081.00 | 94 789.00 | 95 870.00 |
BZ Autres créances | 116 348.00 | | 116 348.00 | 116 348.00 |
CF Disponibilités | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 008.00 | 1 081.00 | 270 927.00 | 272 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 193.00 | 34 070.00 | 515 123.00 | 549 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
DH Report à nouveau | -4 266.00 | | | -4 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 103.00 | -4 266.00 | | -110 103.00 |
DL TOTAL (I) | -62 027.00 | 48 076.00 | | -62 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 321.00 | 122 365.00 | | 121 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 445.00 | 92 103.00 | | 149 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 747.00 | 23 025.00 | | 20 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 561.00 | 368 200.00 | | 252 561.00 |
EA Autres dettes | 33 075.00 | 1 605.00 | | 33 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 150.00 | 607 297.00 | | 577 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 123.00 | 655 374.00 | | 515 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 989.00 | 506 281.00 | | 477 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 190.00 | | 162 195.00 | 131 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 277 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 084.00 | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 917.00 | 182 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 084.00 | | | 94 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 318.00 | | 164 183.00 | 29 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 788.00 | | -1 988.00 | 7 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 300.00 | 17 189.00 | 12 500.00 | 28 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 717.00 | 17 189.00 | 10 917.00 | 26 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 575.00 | 173 575.00 | | 173 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VB T. V. A. | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 317.00 | 21 156.00 | 86 338.00 | 120 317.00 |
VI Groupe et associés | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 292.00 | 222 292.00 | | 222 292.00 |
VW T.V.A. | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 150.00 | 477 989.00 | 86 338.00 | 577 150.00 |