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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 318.00 | 26 717.00 | 2 602.00 | 29 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 590.00 | 28 300.00 | 188 290.00 | 216 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 167.00 | 1 081.00 | 99 086.00 | 100 167.00 |
BZ Autres créances | 247 318.00 | | 247 318.00 | 247 318.00 |
CF Disponibilités | 113 371.00 | | 113 371.00 | 113 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 165.00 | 1 081.00 | 467 084.00 | 468 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 755.00 | 29 381.00 | 655 374.00 | 684 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 342.00 | 11 086.00 | | 19 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 266.00 | 8 256.00 | | -4 266.00 |
DL TOTAL (I) | 48 076.00 | 52 342.00 | | 48 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 365.00 | 200.00 | | 122 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 103.00 | 137 229.00 | | 92 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 025.00 | 35 559.00 | | 23 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 200.00 | 386 573.00 | | 368 200.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 24 028.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 297.00 | 583 588.00 | | 607 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 374.00 | 635 931.00 | | 655 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 281.00 | 583 588.00 | | 506 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 529.00 | | 180 061.00 | 36 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | 91 000.00 | 3 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 318.00 | | 85 400.00 | 29 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127.00 | | 3 661.00 | 4 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 590.00 | 1 710.00 | | 26 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 007.00 | 1 710.00 | | 25 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 103.00 | 92 103.00 | | 92 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 854.00 | 273 854.00 | | 273 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UX Autres créances clients | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VB T. V. A. | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VC Groupe et associés | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 005.00 | 20 988.00 | 85 650.00 | 122 005.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
VP Divers | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 582.00 | 362 582.00 | | 362 582.00 |
VW T.V.A. | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 298.00 | 506 281.00 | 85 650.00 | 607 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |