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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 782.00 | 14 942.00 | 1 840.00 | 16 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 218.00 | 35 878.00 | 3 340.00 | 39 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BT Marchandises | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BZ Autres créances | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 811.00 | | 102 811.00 | 102 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 028.00 | 35 878.00 | 106 150.00 | 142 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 624.00 | 16 362.00 | | 12 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 927.00 | -3 738.00 | | 8 927.00 |
DL TOTAL (I) | 24 851.00 | 15 924.00 | | 24 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 200.00 | | 1 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 130.00 | 6 220.00 | | 9 130.00 |
EA Autres dettes | 70 914.00 | 64 551.00 | | 70 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 300.00 | 71 970.00 | | 81 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 150.00 | 87 894.00 | | 106 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
FG Production vendue services | 84 213.00 | | 84 213.00 | 84 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 022.00 | | 98 022.00 | 98 022.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 022.00 | 98 974.00 | | 98 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 095.00 | 102 712.00 | | 89 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 927.00 | -3 738.00 | | 8 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 353.00 | 2 525.00 | | 33 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 353.00 | 2 525.00 | | 33 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 545.00 | 24 045.00 | 1 500.00 | 25 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |