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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 697.00 | 11 169.00 | 1 528.00 | 12 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 787.00 | 15 482.00 | 2 304.00 | 17 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 757.00 | 36 425.00 | 5 332.00 | 41 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BT Marchandises | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BZ Autres créances | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 917.00 | | 107 917.00 | 107 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 674.00 | 36 425.00 | 113 249.00 | 149 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 551.00 | 12 624.00 | | 21 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527.00 | 8 927.00 | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | 25 378.00 | 24 851.00 | | 25 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 1 256.00 | | 4 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 107.00 | 9 130.00 | | 10 107.00 |
EA Autres dettes | 73 319.00 | 70 914.00 | | 73 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 871.00 | 81 300.00 | | 87 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 249.00 | 106 150.00 | | 113 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 871.00 | 81 300.00 | | 87 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
FG Production vendue services | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 625.00 | | 94 625.00 | 94 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 636.00 | 98 022.00 | | 95 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 109.00 | 89 095.00 | | 95 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527.00 | 8 927.00 | | 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 878.00 | 547.00 | 36 425.00 | 35 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 878.00 | 547.00 | 36 425.00 | 35 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 452.00 | 30 952.00 | 1 500.00 | 32 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |