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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 697.00 | 11 826.00 | 870.00 | 12 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 787.00 | 16 483.00 | 1 304.00 | 17 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 757.00 | 38 083.00 | 3 674.00 | 41 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BT Marchandises | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BZ Autres créances | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 035.00 | | 85 035.00 | 85 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 792.00 | 38 083.00 | 88 709.00 | 126 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 22 139.00 | 21 994.00 | | 22 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 988.00 | 145.00 | | 7 988.00 |
DL TOTAL (I) | 33 427.00 | 25 439.00 | | 33 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 1 553.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 330.00 | 7 104.00 | | 9 330.00 |
EA Autres dettes | | 50 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 282.00 | 59 554.00 | | 55 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 709.00 | 84 994.00 | | 88 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 282.00 | 59 554.00 | | 55 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
FG Production vendue services | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 296.00 | | 90 296.00 | 90 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 787.00 | 110 977.00 | | 112 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 799.00 | 110 832.00 | | 104 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 988.00 | 145.00 | | 7 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 530.00 | 553.00 | 38 083.00 | 37 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 530.00 | 553.00 | 38 083.00 | 37 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 815.00 | 21 315.00 | 1 500.00 | 22 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |