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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 697.00 | 11 607.00 | 1 089.00 | 12 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 787.00 | 16 149.00 | 1 637.00 | 17 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 757.00 | 37 530.00 | 4 227.00 | 41 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BT Marchandises | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BZ Autres créances | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 767.00 | | 80 767.00 | 80 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 524.00 | 37 530.00 | 84 994.00 | 122 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 994.00 | 22 078.00 | | 21 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145.00 | -84.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 25 439.00 | 25 294.00 | | 25 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 276.00 | | 1 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 104.00 | 7 806.00 | | 7 104.00 |
EA Autres dettes | 50 897.00 | 62 424.00 | | 50 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 554.00 | 71 507.00 | | 59 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 994.00 | 96 801.00 | | 84 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 554.00 | 71 507.00 | | 59 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
FG Production vendue services | 94 677.00 | | 94 677.00 | 94 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 534.00 | | 100 534.00 | 100 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | 12 000.00 | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | 12 000.00 | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 600.00 | 12 000.00 | | 9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 977.00 | 110 076.00 | | 110 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 832.00 | 110 160.00 | | 110 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145.00 | -84.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 978.00 | 553.00 | 37 530.00 | 36 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 978.00 | 553.00 | 37 530.00 | 36 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 583.00 | 28 083.00 | 1 500.00 | 29 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |