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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 7.00 | 59.00 | 66.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AP Constructions | 35 810.00 | 15 433.00 | 20 376.00 | 35 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679.00 | 2 150.00 | 530.00 | 2 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 327.00 | 142 222.00 | 143 104.00 | 285 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 230.00 | 159 812.00 | 1 941 418.00 | 2 101 230.00 |
BT Marchandises | 257 744.00 | | 257 744.00 | 257 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
BZ Autres créances | 147 948.00 | | 147 948.00 | 147 948.00 |
CF Disponibilités | 392 315.00 | | 392 315.00 | 392 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 274.00 | | 854 274.00 | 854 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 504.00 | 159 812.00 | 2 795 692.00 | 2 955 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 204.00 | 1 691 280.00 | | 1 890 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 983.00 | 198 924.00 | | 175 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 187.00 | 1 956 204.00 | | 2 132 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 357.00 | 591 028.00 | | 414 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 663.00 | 22 059.00 | | 13 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 093.00 | 173 246.00 | | 143 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 624.00 | 88 449.00 | | 89 624.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | 6 043.00 | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 505.00 | 880 824.00 | | 663 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 692.00 | 2 837 028.00 | | 2 795 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 410.00 | 456 525.00 | | 430 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 314.00 | | 13 916.00 | 2 087 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 000.00 | | 66.00 | 1 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 966.00 | | 13 850.00 | 309 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 239.00 | 34 573.00 | | 125 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 239.00 | 34 566.00 | | 125 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 093.00 | 143 093.00 | | 143 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
UX Autres créances clients | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 357.00 | 181 262.00 | 233 095.00 | 414 357.00 |
VI Groupe et associés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 647.00 | | | 176 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 686.00 | | | 119 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 724.00 | 204 215.00 | 36 508.00 | 240 724.00 |
VW T.V.A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 505.00 | 430 410.00 | 233 095.00 | 663 505.00 |