| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AP Constructions | 74 604.00 | 19 510.00 | 55 094.00 | 74 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 594.00 | 30 984.00 | 138 610.00 | 169 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 747.00 | 256 293.00 | 470 454.00 | 726 747.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 573.00 | 308 467.00 | 2 451 106.00 | 2 759 573.00 |
BT Marchandises | 404 991.00 | | 404 991.00 | 404 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 519.00 | | 115 519.00 | 115 519.00 |
BZ Autres créances | 107 755.00 | | 107 755.00 | 107 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 631.00 | | 91 631.00 | 91 631.00 |
CF Disponibilités | 119 106.00 | | 119 106.00 | 119 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 384.00 | | 842 384.00 | 842 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 956.00 | 308 467.00 | 3 293 490.00 | 3 601 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 6 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 871.00 | 1 721 337.00 | | 1 783 871.00 |
DH Report à nouveau | | -10 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 646.00 | 107 077.00 | | 172 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 517.00 | 2 223 871.00 | | 2 396 517.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 444 171.00 | 581 185.00 | | 444 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 031.00 | 317 282.00 | | 287 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 591.00 | 137 076.00 | | 152 591.00 |
EA Autres dettes | 12 020.00 | 13 201.00 | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 973.00 | 1 048 743.00 | | 896 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 490.00 | 3 272 615.00 | | 3 293 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 413.00 | 76 926.00 | 6 872.00 | 238 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 156.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 889.00 | 76 770.00 | 6 872.00 | 236 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 031.00 | 287 031.00 | | 287 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 611.00 | 164 611.00 | | 164 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 171.00 | 136 960.00 | 307 211.00 | 444 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 656.00 | 226 656.00 | | 226 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 764.00 | 226 656.00 | 6 108.00 | 232 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 973.00 | 589 762.00 | 307 211.00 | 896 973.00 |