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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AP Constructions | 18 827.00 | 12 705.00 | 6 121.00 | 18 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 102.00 | 22 005.00 | 139 097.00 | 161 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 636.00 | 202 178.00 | 491 458.00 | 693 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 696.00 | 238 413.00 | 2 470 284.00 | 2 708 696.00 |
BT Marchandises | 366 106.00 | | 366 106.00 | 366 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 672.00 | | 120 672.00 | 120 672.00 |
BZ Autres créances | 91 859.00 | | 91 859.00 | 91 859.00 |
CF Disponibilités | 220 912.00 | | 220 912.00 | 220 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 483.00 | | 802 483.00 | 802 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 179.00 | 238 413.00 | 3 272 767.00 | 3 511 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 680.00 | 1 524.00 | 156.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 337.00 | 1 721 337.00 | | 1 721 337.00 |
DH Report à nouveau | -10 543.00 | | | -10 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 077.00 | -10 543.00 | | 107 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 871.00 | 2 116 794.00 | | 2 223 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 185.00 | 642 288.00 | | 581 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 433.00 | 271 680.00 | | 317 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 777.00 | 111 871.00 | | 148 777.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 4 622.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 895.00 | 1 080 596.00 | | 1 048 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 767.00 | 3 197 390.00 | | 3 272 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 424.00 | 586 131.00 | | 604 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 054.00 | | 66 355.00 | 2 719 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 400.00 | 16 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 713.00 | 2 708 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66.00 | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 247.00 | 920 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 066.00 | | | 1 770 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 960.00 | | 66 355.00 | 899 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 278.00 | 69 454.00 | 42 319.00 | 211 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964.00 | 560.00 | | 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 247.00 | 68 894.00 | 42 253.00 | 210 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 185.00 | 136 714.00 | 444 471.00 | 581 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 434.00 | 317 434.00 | | 317 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 276.00 | 150 276.00 | | 150 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 464.00 | 215 464.00 | | 215 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 573.00 | 215 464.00 | 6 108.00 | 221 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 895.00 | 604 424.00 | 444 471.00 | 1 048 895.00 |