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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AP Constructions | 24 651.00 | 15 529.00 | 9 122.00 | 24 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 881.00 | 13 192.00 | 142 689.00 | 155 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 595.00 | 181 526.00 | 517 069.00 | 698 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 054.00 | 211 278.00 | 2 507 777.00 | 2 719 054.00 |
BT Marchandises | 332 364.00 | | 332 364.00 | 332 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
BZ Autres créances | 186 210.00 | | 186 210.00 | 186 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 921.00 | | 147 921.00 | 147 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 613.00 | | 689 613.00 | 689 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 668.00 | 211 278.00 | 3 197 390.00 | 3 408 668.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 680.00 | 964.00 | 716.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 337.00 | 1 798 192.00 | | 1 721 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 543.00 | 66 144.00 | | -10 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 794.00 | 2 270 337.00 | | 2 116 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 288.00 | 703 409.00 | | 642 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 134.00 | 4 537.00 | | 50 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 680.00 | 175 624.00 | | 271 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 871.00 | 89 382.00 | | 111 871.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | 4 232.00 | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 596.00 | 977 184.00 | | 1 080 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 390.00 | 3 247 521.00 | | 3 197 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 131.00 | 367 507.00 | | 586 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 844.00 | | 91 499.00 | 2 630 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 288.00 | 2 719 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 288.00 | 899 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 066.00 | | | 1 770 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 749.00 | | 91 499.00 | 811 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 495.00 | 91 499.00 | 3 288.00 | 2 583 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770 066.00 | | | 1 770 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 749.00 | 91 499.00 | 3 288.00 | 811 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 681.00 | 271 681.00 | | 271 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 627.00 | 166 627.00 | | 166 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 288.00 | 147 824.00 | 452 280.00 | 642 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 916.00 | 207 916.00 | | 207 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 837.00 | 209 328.00 | 36 508.00 | 245 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 596.00 | 586 131.00 | 452 280.00 | 1 080 596.00 |