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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 507.00 | 37 130.00 | 31 377.00 | 68 507.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 349.00 | 37 372.00 | 32 977.00 | 70 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
072 Créances – Autres | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
084 Disponibilités | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
110 Total général Actif | 92 806.00 | 37 372.00 | 55 434.00 | 92 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
224 Production immobilisée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
242 Autres charges externes. | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 401.00 | | | -13 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 736.00 | | | -5 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 150.00 | | | -6 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 749.00 | | | 65 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |