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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 407.00 | 35 650.00 | 2 757.00 | 38 407.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 249.00 | 35 892.00 | 4 357.00 | 40 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
072 Créances – Autres | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
084 Disponibilités | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
110 Total général Actif | 108 909.00 | 35 892.00 | 73 017.00 | 108 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
230 Autres produits | 239.00 | | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 423.00 | | | 92 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 594.00 | | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 931.00 | | | -6 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
252 Charges sociales | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
262 Autres charges | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 935.00 | | | 84 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |