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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 211.00 | 52 963.00 | 25 249.00 | 78 211.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 053.00 | 53 204.00 | 26 849.00 | 80 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
072 Créances – Autres | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
084 Disponibilités | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
110 Total général Actif | 134 401.00 | 53 204.00 | 81 197.00 | 134 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 777.00 | | | 85 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 292.00 | | | 86 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -126.00 | | | -126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 147.00 | | | -4 147.00 |
242 Autres charges externes. | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
252 Charges sociales | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 559.00 | | | 102 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 267.00 | | | -16 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 452.00 | | | -16 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |