| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 378.00 | 42 425.00 | 24 953.00 | 67 378.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 219.00 | 42 667.00 | 26 553.00 | 69 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
072 Créances – Autres | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
084 Disponibilités | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
110 Total général Actif | 126 229.00 | 42 667.00 | 83 562.00 | 126 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 761.00 | | | 71 761.00 |
224 Production immobilisée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
242 Autres charges externes. | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 751.00 | | | -5 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
252 Charges sociales | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 467.00 | | | -14 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 003.00 | | | -10 003.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |