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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 3 758.00 | 2 119.00 | 1 639.00 | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 154.00 | 26 381.00 | 1 773.00 | 28 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 184.00 | 17 346.00 | 3 838.00 | 21 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 551.00 | 52 801.00 | 137 750.00 | 190 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 412.00 | 5 576.00 | 164 836.00 | 170 412.00 |
BZ Autres créances | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CF Disponibilités | 108 724.00 | | 108 724.00 | 108 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 339.00 | 5 576.00 | 286 763.00 | 292 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 890.00 | 58 377.00 | 424 513.00 | 482 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
DL TOTAL (I) | 277 989.00 | | | 277 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
EA Autres dettes | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 524.00 | | | 146 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 513.00 | | | 424 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 524.00 | | | 146 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 329.00 | | 731 329.00 | 731 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 329.00 | | 731 329.00 | 731 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 653.00 | | | 740 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 646.00 | | | 725 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 899.00 | | | 190 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 190 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 53 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 574.00 | 6 575.00 | 348.00 | 46 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 619.00 | 6 575.00 | 348.00 | 39 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 812.00 | 5 576.00 | 2 812.00 | 2 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 812.00 | 5 576.00 | 2 812.00 | 2 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812.00 | 5 576.00 | 2 812.00 | 2 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 576.00 | 2 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 119.00 | | | 146 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
VI Groupe et associés | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VP Divers | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 116.00 | 184 116.00 | | 184 116.00 |
VW T.V.A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 524.00 | 146 524.00 | | 146 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
ST Autres comptes | 113 846.00 | | | 113 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
ZE Dividendes | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 992.00 | | | 161 992.00 |