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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AP Constructions | 3 758.00 | 2 119.00 | 1 639.00 | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 245.00 | 61 959.00 | 25 286.00 | 87 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 867.00 | 88 042.00 | 333 825.00 | 421 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 652.00 | 10 995.00 | 116 657.00 | 127 652.00 |
BZ Autres créances | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CF Disponibilités | 205 147.00 | | 205 147.00 | 205 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 150.00 | 10 995.00 | 334 155.00 | 345 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 016.00 | 99 037.00 | 667 979.00 | 767 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
DG Autres réserves | 283 445.00 | | | 283 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
DL TOTAL (I) | 409 595.00 | | | 409 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 935.00 | | | 123 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 068.00 | | | 105 068.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 384.00 | | | 258 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 979.00 | | | 667 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 384.00 | | | 258 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 917.00 | | 900.00 | 448 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 950.00 | 421 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 950.00 | 108 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 961.00 | | | 135 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 290.00 | 17 870.00 | 18 094.00 | 88 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 334.00 | 17 870.00 | 18 094.00 | 81 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 917.00 | 5 922.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 917.00 | 5 922.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 917.00 | 5 922.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 999.00 | | | 999.00 |
ST Autres comptes | 171 079.00 | | | 171 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
ZE Dividendes | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 078.00 | | | 184 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |