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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 3 758.00 | 2 119.00 | 1 639.00 | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 154.00 | 28 398.00 | 9 756.00 | 38 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 741.00 | 20 609.00 | 3 132.00 | 23 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 108.00 | 58 081.00 | 145 027.00 | 203 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 190.00 | 6 205.00 | 241 985.00 | 248 190.00 |
BZ Autres créances | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
CF Disponibilités | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 422.00 | 6 205.00 | 328 217.00 | 334 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 530.00 | 64 286.00 | 473 244.00 | 537 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
DG Autres réserves | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
DL TOTAL (I) | 341 933.00 | | | 341 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 141.00 | | | 94 141.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 311.00 | | | 131 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 244.00 | | | 473 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 311.00 | | | 131 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 072.00 | | 784 072.00 | 784 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 072.00 | | 784 072.00 | 784 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 588.00 | | | 795 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 889.00 | | | 723 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 551.00 | | 12 558.00 | 190 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 096.00 | | 12 558.00 | 53 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 801.00 | 5 280.00 | | 52 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 846.00 | 5 280.00 | | 45 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 576.00 | 6 205.00 | 5 576.00 | 5 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 576.00 | 6 205.00 | 5 576.00 | 5 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 576.00 | 6 205.00 | 5 576.00 | 5 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 205.00 | 5 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 248 190.00 | | | 248 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
VP Divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 815.00 | 302 815.00 | | 302 815.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 311.00 | 131 311.00 | | 131 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
ST Autres comptes | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 731.00 | | | 157 731.00 |