| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AP Constructions | 3 758.00 | 2 119.00 | 1 639.00 | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 801.00 | 62 057.00 | 50 744.00 | 112 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 159.00 | 17 134.00 | 24.00 | 17 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 572.00 | 88 265.00 | 359 307.00 | 447 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 840.00 | 10 972.00 | 89 868.00 | 100 840.00 |
BZ Autres créances | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CF Disponibilités | 191 636.00 | | 191 636.00 | 191 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 062.00 | 10 972.00 | 293 090.00 | 304 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 634.00 | 99 237.00 | 652 397.00 | 751 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
DG Autres réserves | 280 445.00 | | | 280 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
DL TOTAL (I) | 377 981.00 | | | 377 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 386.00 | | | 157 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 416.00 | | | 274 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 397.00 | | | 652 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 416.00 | | | 274 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 425.00 | | 802 425.00 | 802 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 425.00 | | 802 425.00 | 802 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 922.00 | |
GE Autres charges | | | 7 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 441.00 | | | 899 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 873.00 | | | 890 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 149.00 | | 19 213.00 | 434 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 447 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 790.00 | 133 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 294.00 | | 19 213.00 | 120 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 944.00 | 23 111.00 | 5 790.00 | 70 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 989.00 | 23 111.00 | 5 790.00 | 63 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
6T Sur comptes clients | 12 826.00 | 5 922.00 | 7 776.00 | 12 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 826.00 | 5 922.00 | 7 776.00 | 12 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 951.00 | 5 922.00 | 9 901.00 | 14 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 922.00 | 9 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 100 840.00 | 100 840.00 | | 100 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 386.00 | 157 386.00 | | 157 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 326.00 | 113 326.00 | | 113 326.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 416.00 | 274 416.00 | | 274 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 769.00 | | | 769.00 |
ST Autres comptes | 121 654.00 | | | 121 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
ZE Dividendes | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 713.00 | | | 168 713.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |