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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 263 350.00 | | 263 350.00 | 263 350.00 |
BZ Autres créances | 60 308.00 | | 60 308.00 | 60 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 044.00 | | 80 044.00 | 80 044.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 802.00 | | 145 802.00 | 145 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 152.00 | | 409 152.00 | 409 152.00 |
CU Autres participations | 263 350.00 | | 263 350.00 | 263 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 153.00 | 173 799.00 | | 215 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 970.00 | 92 854.00 | | 81 970.00 |
DL TOTAL (I) | 341 123.00 | 310 653.00 | | 341 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 986.00 | 123 677.00 | | 60 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 488.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 351.00 | 2 370.00 | | 5 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 029.00 | 127 535.00 | | 68 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 152.00 | 438 187.00 | | 409 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 029.00 | 3 858.00 | | 68 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 959.00 | -1 833.00 | | -4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 631.00 | 92 775.00 | | 84 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661.00 | -79.00 | | 2 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 970.00 | 92 854.00 | | 81 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 350.00 | | | 263 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 350.00 | | | 263 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VC Groupe et associés | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
VI Groupe et associés | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 757.00 | 1 351.00 | | 1 757.00 |
ST Autres comptes | 410.00 | 404.00 | | 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73.00 | | | 73.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308.00 | 249.00 | | 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 167.00 | 1 754.00 | | 2 167.00 |