| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 79.00 | 6 521.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 950.00 | 79.00 | 269 871.00 | 269 950.00 |
BZ Autres créances | 290 577.00 | | 290 577.00 | 290 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 853.00 | | 200 853.00 | 200 853.00 |
CF Disponibilités | 114 570.00 | | 114 570.00 | 114 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 950.00 | 79.00 | 875 870.00 | 875 950.00 |
CU Autres participations | 263 350.00 | | 263 350.00 | 263 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 323 613.00 | 297 342.00 | | 323 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 488.00 | 95 950.00 | | 112 488.00 |
DL TOTAL (I) | 480 101.00 | 437 292.00 | | 480 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 000.00 | 251 679.00 | | 382 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 184.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 865.00 | 29 684.00 | | 10 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 769.00 | 283 547.00 | | 395 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 870.00 | 720 838.00 | | 875 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 769.00 | 283 547.00 | | 395 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 137.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 566.00 | -34 418.00 | | -32 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 624.00 | 114 467.00 | | 180 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 136.00 | 18 517.00 | | 68 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 488.00 | 95 950.00 | | 112 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 350.00 | | 6 600.00 | 263 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 350.00 | | | 263 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 270 986.00 | 270 986.00 | | 270 986.00 |
VI Groupe et associés | 382 001.00 | 382 001.00 | | 382 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 577.00 | 290 577.00 | | 290 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 769.00 | 395 769.00 | | 395 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | 164.00 | | 3 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 882.00 | 2 167.00 | | 1 882.00 |
ST Autres comptes | 1 142.00 | 1 017.00 | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 097.00 | 164.00 | | 3 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277.00 | 497.00 | | 277.00 |
ZE Dividendes | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 024.00 | 3 185.00 | | 3 024.00 |