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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 990.00 | 8 398.00 | 36 592.00 | 44 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 440.00 | 8 398.00 | 251 042.00 | 259 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BZ Autres créances | 97 797.00 | | 97 797.00 | 97 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 046.00 | | 401 046.00 | 401 046.00 |
CF Disponibilités | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 174.00 | | 574 174.00 | 574 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 614.00 | 8 398.00 | 825 215.00 | 833 614.00 |
CU Autres participations | 214 450.00 | | 214 450.00 | 214 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 422.00 | 323 613.00 | | 366 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 185.00 | 112 488.00 | | 359 185.00 |
DL TOTAL (I) | 769 608.00 | 480 101.00 | | 769 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | 382 000.00 | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 904.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 673.00 | 10 865.00 | | 50 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 608.00 | 395 769.00 | | 55 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 215.00 | 875 870.00 | | 825 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 608.00 | 395 769.00 | | 55 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 706.00 | 6 168.00 | | 45 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 205.00 | | | 187 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 475.00 | | | 131 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 053.00 | -32 566.00 | | 20 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 365.00 | 180 624.00 | | 650 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 180.00 | 68 136.00 | | 291 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 185.00 | 112 488.00 | | 359 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 950.00 | | 44 990.00 | 269 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 900.00 | 214 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 500.00 | 259 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 44 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | 44 990.00 | 6 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 350.00 | | | 263 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 8 691.00 | 373.00 | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 8 691.00 | 373.00 | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
UX Autres créances clients | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
VW T.V.A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 536.00 | 3 097.00 | | 11 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 895.00 | 1 882.00 | | 1 895.00 |
ST Autres comptes | 17 457.00 | 1 142.00 | | 17 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 536.00 | 3 097.00 | | 11 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 298.00 | 277.00 | | 5 298.00 |
ZE Dividendes | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 352.00 | 3 024.00 | | 19 352.00 |