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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 263 350.00 | | 263 350.00 | 263 350.00 |
BZ Autres créances | 78 189.00 | | 78 189.00 | 78 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 204.00 | | 80 204.00 | 80 204.00 |
CF Disponibilités | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 805.00 | | 185 805.00 | 185 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 155.00 | | 449 155.00 | 449 155.00 |
CU Autres participations | 263 350.00 | | 263 350.00 | 263 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 281.00 | 215 153.00 | | 258 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 485.00 | 81 970.00 | | 53 485.00 |
DL TOTAL (I) | 355 766.00 | 341 123.00 | | 355 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 718.00 | 60 986.00 | | 73 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 692.00 | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 985.00 | 5 351.00 | | 17 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 389.00 | 68 029.00 | | 93 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 155.00 | 409 152.00 | | 449 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 389.00 | 68 029.00 | | 93 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 744.00 | -4 959.00 | | -17 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 971.00 | 84 631.00 | | 65 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 486.00 | 2 661.00 | | 12 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 485.00 | 81 970.00 | | 53 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 350.00 | | | 263 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 350.00 | | | 263 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VC Groupe et associés | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
VI Groupe et associés | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 189.00 | 78 189.00 | | 78 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 389.00 | 93 389.00 | | 93 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | 73.00 | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 538.00 | 1 757.00 | | 1 538.00 |
ST Autres comptes | 693.00 | 410.00 | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303.00 | 73.00 | | 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300.00 | 308.00 | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 232.00 | 2 167.00 | | 2 232.00 |