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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 133.00 | | 224 133.00 | 224 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 784.00 | | 380 784.00 | 380 784.00 |
CF Disponibilités | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 373.00 | | 388 373.00 | 388 373.00 |
CU Autres participations | 156 651.00 | | 156 651.00 | 156 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 172.00 | 15 969.00 | | 23 172.00 |
DL TOTAL (I) | 24 372.00 | 17 169.00 | | 24 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 78.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 625.00 | 608 959.00 | | 362 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 672.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 000.00 | 610 709.00 | | 364 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 373.00 | 627 878.00 | | 388 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 899.00 | 31 460.00 | | 33 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 727.00 | 15 491.00 | | 10 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 172.00 | 15 969.00 | | 23 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 133.00 | 224 133.00 | | 224 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 999.00 | | 4 459.00 | 626 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 133.00 | 224 133.00 | | 224 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 808.00 | 307 808.00 | | 307 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 133.00 | 224 133.00 | | 224 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 740.00 | | | 227 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 133.00 | 224 133.00 | | 224 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |