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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 019.00 | | 276 019.00 | 276 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 671.00 | | 431 671.00 | 431 671.00 |
CF Disponibilités | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 981.00 | | 434 981.00 | 434 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 019.00 | | | 276 019.00 |
CU Autres participations | 155 652.00 | | 155 652.00 | 155 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 376.00 | 52 398.00 | | 87 376.00 |
DL TOTAL (I) | 88 576.00 | 53 598.00 | | 88 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 581.00 | 343 104.00 | | 344 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 140.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 405.00 | 344 328.00 | | 346 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 981.00 | 397 927.00 | | 434 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 405.00 | 344 328.00 | | 346 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 679.00 | 58 487.00 | | 93 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303.00 | 6 089.00 | | 6 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 376.00 | 52 398.00 | | 87 376.00 |