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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 876.00 | | 227 876.00 | 227 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 528.00 | | 383 528.00 | 383 528.00 |
BZ Autres créances | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CF Disponibilités | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 168.00 | | 399 168.00 | 399 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 876.00 | | | 227 876.00 |
CU Autres participations | 155 652.00 | | 155 652.00 | 155 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 139.00 | 23 172.00 | | 347 139.00 |
DL TOTAL (I) | 348 339.00 | 24 372.00 | | 348 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 978.00 | 362 625.00 | | 48 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 323.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 829.00 | 364 000.00 | | 50 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 168.00 | 388 373.00 | | 399 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 519.00 | 33 899.00 | | 361 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 380.00 | 10 727.00 | | 14 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 139.00 | 23 172.00 | | 347 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 784.00 | | 3 743.00 | 380 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 383 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 383 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 784.00 | | 3 743.00 | 380 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 876.00 | 227 876.00 | | 227 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 161.00 | | | 287 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 610.00 | 238 610.00 | | 238 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |