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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 226.00 | | 231 226.00 | 231 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 878.00 | | 386 878.00 | 386 878.00 |
BZ Autres créances | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CF Disponibilités | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 868.00 | | 400 868.00 | 400 868.00 |
CU Autres participations | 155 652.00 | | 155 652.00 | 155 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 096.00 | 347 139.00 | | 90 096.00 |
DL TOTAL (I) | 91 296.00 | 348 339.00 | | 91 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 52.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 368.00 | 48 978.00 | | 308 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 799.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 572.00 | 50 829.00 | | 309 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 868.00 | 399 168.00 | | 400 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 572.00 | 50 829.00 | | 309 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 244.00 | 361 519.00 | | 96 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149.00 | 14 380.00 | | 6 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 096.00 | 347 139.00 | | 90 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 528.00 | | 3 350.00 | 383 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 528.00 | | 3 350.00 | 383 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 226.00 | 231 226.00 | | 231 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 308 368.00 | 308 368.00 | | 308 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 504.00 | 241 504.00 | | 241 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 572.00 | 309 572.00 | | 309 572.00 |