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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 975 143.00 | | 975 143.00 | 975 143.00 |
BZ Autres créances | 267 258.00 | | 267 258.00 | 267 258.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 460.00 | | 267 460.00 | 267 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 603.00 | | 1 242 603.00 | 1 242 603.00 |
CU Autres participations | 975 143.00 | | 975 143.00 | 975 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 869 811.00 | | | 869 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 946 640.00 | | | 946 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
EA Autres dettes | 193 773.00 | | | 193 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 963.00 | | | 295 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 603.00 | | | 1 242 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 963.00 | | | 295 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 316.00 | | | 125 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 143.00 | | | 975 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 143.00 | | | 975 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 773.00 | 193 773.00 | | 193 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 258.00 | 267 258.00 | | 267 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 963.00 | 295 963.00 | | 295 963.00 |