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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 975 143.00 | | 975 143.00 | 975 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 269 936.00 | | 269 936.00 | 269 936.00 |
CF Disponibilités | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 340.00 | | 356 340.00 | 356 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 483.00 | | 1 331 483.00 | 1 331 483.00 |
CU Autres participations | 975 143.00 | | 975 143.00 | 975 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 808 376.00 | | | 808 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 921.00 | | | -91 921.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 752 455.00 | | | 752 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
EA Autres dettes | 534 666.00 | | | 534 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 027.00 | | | 579 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 483.00 | | | 1 331 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 027.00 | | | 579 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 160.00 | | | 130 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 921.00 | | | -91 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 143.00 | | | 975 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 143.00 | | | 975 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 666.00 | 534 666.00 | | 534 666.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 468.00 | 266 468.00 | | 266 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 936.00 | 353 936.00 | | 353 936.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 027.00 | 579 027.00 | | 579 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
ST Autres comptes | 267.00 | | | 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | | | 70.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456.00 | | | 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |