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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BZ Autres créances | 1 095 130.00 | | 1 095 130.00 | 1 095 130.00 |
CF Disponibilités | 1 815 847.00 | | 1 815 847.00 | 1 815 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 977.00 | | 2 910 977.00 | 2 910 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 930.00 | | 2 930 930.00 | 2 930 930.00 |
CU Autres participations | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 716 455.00 | | | 716 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 327.00 | | | 2 124 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 783.00 | | | 2 851 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 930.00 | | | 2 930 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 190 000.00 | | | 3 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190 004.00 | | | 3 190 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 190.00 | | | 930 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 812.00 | | | 931 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258 192.00 | | | 2 258 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 428.00 | | | 3 228 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 101.00 | | | 1 104 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124 327.00 | | | 2 124 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 236.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 355.00 | 73 412.00 | | 76 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 45 981.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 095 130.00 | 1 095 130.00 | | 1 095 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 130.00 | 1 095 130.00 | | 1 095 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 148.00 | 122 408.00 | | 79 148.00 |