| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 975 143.00 | | 975 143.00 | 975 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 280 933.00 | | 280 933.00 | 280 933.00 |
CF Disponibilités | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 063.00 | | 324 063.00 | 324 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 206.00 | | 1 299 206.00 | 1 299 206.00 |
CU Autres participations | 975 143.00 | | 975 143.00 | 975 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 921 826.00 | | | 921 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 201.00 | | | -32 201.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 925 625.00 | | | 925 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
EA Autres dettes | 340 079.00 | | | 340 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 580.00 | | | 373 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 206.00 | | | 1 299 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 580.00 | | | 373 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 677.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 201.00 | | | -32 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 143.00 | | | 975 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 143.00 | | | 975 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 079.00 | 340 079.00 | | 340 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 933.00 | 322 933.00 | | 322 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 580.00 | 373 580.00 | | 373 580.00 |