| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 81 431.00 | 173 569.00 | 255 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 322.00 | 81 431.00 | 218 891.00 | 300 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
BZ Autres créances | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CF Disponibilités | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 182.00 | 81 431.00 | 252 751.00 | 334 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 471.00 | -46 800.00 | | -44 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 646.00 | 2 329.00 | | -39 646.00 |
DL TOTAL (I) | -83 118.00 | -43 471.00 | | -83 118.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 027.00 | 166 801.00 | | 150 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 046.00 | 111 871.00 | | 132 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | 1 725.00 | | 7 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20.00 | | |
EA Autres dettes | 9 250.00 | 1 948.00 | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 369.00 | 282 365.00 | | 298 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 751.00 | 238 893.00 | | 252 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 589.00 | 131 907.00 | | 165 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 087.00 | 25 799.00 | | 30 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 733.00 | 23 470.00 | | 69 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 646.00 | 2 329.00 | | -39 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 322.00 | | | 300 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 211.00 | | 81 431.00 | 70 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 211.00 | | 81 431.00 | 70 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 972.00 | 17 192.00 | 72 662.00 | 149 972.00 |
VI Groupe et associés | 125 929.00 | 125 929.00 | | 125 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 369.00 | 165 589.00 | 72 662.00 | 298 369.00 |