| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 113 777.00 | 141 223.00 | 255 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 322.00 | 113 777.00 | 186 545.00 | 300 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CF Disponibilités | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 159.00 | 113 777.00 | 235 382.00 | 349 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 116.00 | -73 402.00 | | -56 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 544.00 | 17 286.00 | | 17 544.00 |
DL TOTAL (I) | -37 572.00 | -55 116.00 | | -37 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 416.00 | 114 883.00 | | 96 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 116.00 | 159 938.00 | | 162 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 093.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20.00 | | |
EA Autres dettes | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 954.00 | 275 934.00 | | 272 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 382.00 | 220 818.00 | | 235 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 954.00 | 179 477.00 | | 272 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 906.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 469.00 | 41 972.00 | | 42 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 926.00 | 24 686.00 | | 24 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 544.00 | 17 286.00 | | 17 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 322.00 | | | 300 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 871.00 | 9 906.00 | | 103 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 871.00 | 9 906.00 | | 103 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | 6.00 | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 332.00 | 18 848.00 | 77 484.00 | 96 332.00 |
VI Groupe et associés | 152 427.00 | 152 427.00 | | 152 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 954.00 | 195 470.00 | 77 484.00 | 272 954.00 |