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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 92 651.00 | 162 349.00 | 255 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 322.00 | 92 651.00 | 207 671.00 | 300 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CF Disponibilités | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 351.00 | 92 651.00 | 219 700.00 | 312 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 118.00 | -44 471.00 | | -84 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 716.00 | -39 646.00 | | 10 716.00 |
DL TOTAL (I) | -72 402.00 | -83 118.00 | | -72 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 763.00 | 150 027.00 | | 132 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 065.00 | 132 046.00 | | 157 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 7 046.00 | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 9 250.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 101.00 | 298 369.00 | | 292 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 700.00 | 252 751.00 | | 219 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 173.00 | 165 589.00 | | 177 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 855.00 | 30 087.00 | | 75 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 140.00 | 69 733.00 | | 65 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 716.00 | -39 646.00 | | 10 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 322.00 | | | 300 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 431.00 | 11 220.00 | | 81 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 431.00 | 11 220.00 | | 81 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 500.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 667.00 | 17 739.00 | 74 946.00 | 132 667.00 |
VI Groupe et associés | 147 815.00 | 147 815.00 | | 147 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 101.00 | 177 173.00 | 74 946.00 | 292 101.00 |