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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 065.00 | | 294 065.00 | 294 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 065.00 | | 294 065.00 | 294 065.00 |
BT Marchandises | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 267.00 | | 334 267.00 | 334 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
DH Report à nouveau | -27 200.00 | -18 529.00 | | -27 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 134.00 | -8 671.00 | | -9 134.00 |
DL TOTAL (I) | 5 716.00 | 14 850.00 | | 5 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 78.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 400.00 | 285 576.00 | | 301 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | 6 600.00 | | 13 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151.00 | | |
EA Autres dettes | 13 179.00 | 19 769.00 | | 13 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 551.00 | 312 174.00 | | 328 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 267.00 | 327 024.00 | | 334 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 551.00 | 312 174.00 | | 328 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851.00 | 6 066.00 | | 5 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 985.00 | 14 737.00 | | 14 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 134.00 | -8 671.00 | | -9 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 214.00 | | 5 851.00 | 288 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 214.00 | | 5 851.00 | 288 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 065.00 | 294 065.00 | | 294 065.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 072.00 | 294 072.00 | | 294 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 551.00 | 328 551.00 | | 328 551.00 |