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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 297 500.00 | 361.00 | 297 139.00 | 297 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 377.00 | | 292 377.00 | 292 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 377.00 | 361.00 | 642 016.00 | 642 377.00 |
BT Marchandises | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
BZ Autres créances | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CF Disponibilités | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 658.00 | 361.00 | 700 297.00 | 700 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
DH Report à nouveau | -36 334.00 | -27 200.00 | | -36 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 715.00 | -9 134.00 | | -796 715.00 |
DL TOTAL (I) | -790 999.00 | 5 716.00 | | -790 999.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 634.00 | 52.00 | | 291 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 489.00 | 301 400.00 | | 421 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 13 920.00 | | 19 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
EA Autres dettes | 6 590.00 | 13 179.00 | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 296.00 | 328 551.00 | | 741 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 297.00 | 334 267.00 | | 700 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 296.00 | 328 551.00 | | 741 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307.00 | 5 851.00 | | 5 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 022.00 | 14 985.00 | | 802 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 715.00 | -9 134.00 | | -796 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 065.00 | | 350 000.00 | 294 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | 292 377.00 | 1 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 688.00 | | 642 377.00 | 1 688.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 065.00 | | | 294 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 377.00 | 292 377.00 | | 292 377.00 |
VB T. V. A. | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 634.00 | 291 634.00 | | 291 634.00 |
VI Groupe et associés | 421 489.00 | 421 489.00 | | 421 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 582.00 | | | 291 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 883.00 | 307 883.00 | | 307 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 296.00 | 741 296.00 | | 741 296.00 |